Überweisungen – Neu

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Das Gegenstück zur Lastschrift: Hier erzeugen Sie die SEPA-Datei für Beträge, die Sie überweisen – in aller Regel Lieferantenrechnungen.

Die Kopfzeile nennt Datum, Bank und IBAN, von der überwiesen wird. Festgelegt wird dieses Konto unter Lastschriften – Einstellungen.

Schritt für Schritt

1. „Zahlungsziel bis einschließlich” setzen – der Lauf umfasst dann alle bis dahin fälligen Posten.
2. Liste prüfen: Nr., OPOS, Beleg, Kunden-Nr., Kontoinhaber, IBAN, Zahlungsziel und Betrag.
3. SEPA Export starten.
4. Datei im Online-Banking einreichen.

Erst das Dashboard, dann der Lauf

Das Kreditoren-Dashboard zeigt Ihnen vorab das Skonto-Potenzial und die in den nächsten sieben Tagen fälligen Zahlungen. Ein Blick dorthin vor dem Überweisungslauf verhindert, dass Skontofristen ungenutzt verstreichen.

Ein erzeugter Export lässt sich zurücknehmen, solange er noch nicht bei der Bank eingereicht wurde – siehe Rückgängig.

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