Menü Zahlungswesen

Im Menü Zahlungswesen verwalten Sie alles, was mit Geldflüssen zu tun hat: Welche Rechnungen sind noch offen, welche wurden bezahlt, wer muss gemahnt werden, welche Beträge ziehen Sie per Lastschrift ein – und wie sieht Ihre Liquidität in den nächsten Monaten aus.

Die Gliederung des Menüs

Das Menü folgt dem Weg einer Rechnung: von der Zahlung über die Übersicht und das Mahnwesen bis zur Auswertung.

Bereich	Menüpunkte	Wofür
Zahlungen erfassen	Zahlungseingang, Zahlungsausgang	Einzelne Rechnung als bezahlt buchen
Übersicht	Debitoren, Kreditoren	Offene Forderungen und Verbindlichkeiten im Blick
Nachfassen	Mahnwesen	Zahlungserinnerungen und Mahnungen im Stapel
Massenläufe	Stapelrechnungen	Sammelrechnungen aus offenen Lieferscheinen
Bankverkehr	Kontoauszug abgleichen, Lastschriften, Überweisungen, Starmoney	Kontoauszug einlesen und verbuchen, SEPA-Dateien erzeugen, Zahlungen abgleichen
Auswertungen	Berichte, USt-Voranmeldung	Journale, Listen, Meldung ans Finanzamt
Weitere Kassen & Belege	Kassenbuch, Arbeitsberichte, Dauerbelege	Bargeld, Stunden, wiederkehrende Kosten
Vorausschau	Liquiditätsvorschau, Bonusgutschriften	Prognose und Jahresboni

Der zentrale Begriff: Offene Posten (OPOS)

Fast alle Punkte dieses Menüs kreisen um die Offenen Posten. Ein offener Posten entsteht automatisch, sobald Sie eine Rechnung schreiben, und beschreibt eine Forderung, die noch nicht ausgeglichen ist.

• Debitoren sind Ihre Kunden – Geld, das Ihnen zusteht.
• Kreditoren sind Ihre Lieferanten – Geld, das Sie schulden.

Jeder offene Posten trägt einen Status, der seinen Lebenslauf festhält. Diesen Status begegnen Sie überall im Menü wieder, deshalb hier einmal vollständig:

Status	Bedeutung
Rechnung gestellt	Die Forderung besteht, es ist noch nichts eingegangen
Bezahlt	Vollständig ausgeglichen
Bezahlt abzgl. Skonto	Ausgeglichen, der Kunde hat Skonto gezogen
Bezahlt mit Forderungsverzicht	Restbetrag wurde ausgebucht, die Forderung gilt als erledigt
Mahnstufe 1 / 2 / 3	Zahlungserinnerung bzw. zweite und letzte Mahnung wurde erstellt
Mahnverfahren	Der Vorgang ist an ein gerichtliches Mahnverfahren übergeben
Storniert	Der Beleg wurde storniert und zählt nicht mehr

Was im Hintergrund passiert

Der Status ist keine reine Beschriftung – er steuert jede Auswertung. Sobald ein Posten auf „Bezahlt”, „Bezahlt abzgl. Skonto”, „Bezahlt mit Forderungsverzicht” oder „Storniert” steht, zählt ALWIN ihn in allen Summen der offenen Beträge mit null. Ein versehentlich falsch gesetzter Status verschwindet daher lautlos aus Ihrer Forderungsübersicht, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint.

Wo Buchungen endgültig werden

Mehrere Punkte dieses Menüs schreiben nicht nur Datensätze, sondern erzeugen Buchungen in der Finanzbuchhaltung. Das betrifft vor allem den Zahlungseingang, das Mahnwesen und die Stapelrechnungen.

Festgeschriebene Perioden

Ist eine Buchungsperiode einmal festgeschrieben, lässt ALWIN keine Änderung mehr zu, die in diesen Zeitraum zurückwirkt. Der Versuch, eine Zahlung aus einer festgeschriebenen Periode zurückzunehmen, wird mit einer Meldung abgewiesen. Das ist kein Fehler, sondern gewollt: Es schützt Ihre bereits gemeldeten Zahlen.

Verwandte Anleitungen

Das Handbuch enthält zu mehreren Themen dieses Menüs bereits ausführliche Anleitungen aus der Praxis:

• Mahnwesen
• Zahlungseingang einzeln oder als Stapel verbuchen
• Zahlungseingang – Teilzahlung verbuchen
• Sammelrechnung aus Lieferscheinen erstellen