Lastschriften – Neu

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Hier erzeugen Sie die SEPA-Lastschriftdatei, mit der Sie Beträge bei Ihren Kunden einziehen. Die Maske nennt oben Datum, Bank und IBAN, die für den Einzug verwendet werden.

Voraussetzung

In die Liste kommt ein offener Posten nur, wenn er für den Lastschrifteinzug vorgesehen ist. Gesetzt wird das über das Feld „per SEPA-Lastschrift einziehen” im Zahlungseingang oder über die Zahlungsbedingung des Kunden.

Schritt für Schritt

1. „Zahlungsziel bis einschließlich” setzen – so begrenzen Sie den Lauf auf Posten, die bis zu diesem Datum fällig sind.
2. In der Liste die Posten prüfen: Nr., OPOS, Beleg, Kunden-Nr., Kontoinhaber, IBAN, Zahlungsziel und Betrag.
3. SEPA Export starten – ALWIN erzeugt die Datei für Ihre Bank.
4. Datei im Online-Banking einreichen.

Checkliste

Über Checkliste drucken Sie den Lauf vorab aus. Gerade beim ersten Einzug eines Kunden lohnt der Abgleich mit dem erteilten Mandat.

Wenn etwas schiefgeht

Ein bereits erzeugter Export lässt sich zurücknehmen – siehe Lastschriften – Rückgängig.

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