Liquiditätsvorschau
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Die Liquiditätsvorschau beantwortet die Frage: Reicht das Geld? Sie führt zusammen, was in den kommenden Perioden eingeht und abfließt, und rechnet daraus den erwarteten Endsaldo.
Bedienung
Abschnitt betitelt „Bedienung“- Von und Bis festlegen.
- Perioden wählen: Monatlich oder Wöchentlich.
- Berechnen – Ausgabe wahlweise zusätzlich als PDF oder Excel.
Die vier Kennzahlen
Abschnitt betitelt „Die vier Kennzahlen“| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Startliquidität (Kassenbuch) | Ihr aktueller Kassenstand als Ausgangspunkt |
| Erwartete Einnahmen | Summe der prognostizierten Eingänge |
| Erwartete Ausgaben | Summe der prognostizierten Abflüsse |
| Prognostizierter Endsaldo | Was am Ende des Zeitraums übrig bleibt |
Die Tabelle
Abschnitt betitelt „Die Tabelle“Je Periode stehen nebeneinander: Forderungen, Abo-Einnahmen, Einnahmen gesamt, Verbindlichkeiten, Dauerbelege, Ausgaben gesamt, Saldo Periode und Saldo kumuliert. Die kumulierte Spalte ist die entscheidende – sie zeigt, ob und wann es eng wird.